1. Основы инвестиционного проектирования:
- инвестиционный проект, его сущность;
- основные составляющие инвестиционного проекта;
- методология анализа инвестиционного проекта.
2. Основные принципы моделирования в Excel:
- создание формул;
- работа с массивами данных;
- подбор параметра в модели;
- графическое представление данных.
3. Моделирование инвестиционного проекта в Excel:
- планирование доходов в компании в таблицах Excel;
- планирование расходов в компании в таблицах Excel;
- расчет средневзвешенной стоимости капитала (WACC);
- расчет финансовых показателей: NOPLAT, EBITDA, EBIT, EBT;
- создание модели движения денежных средств, доходов и расходов и прогнозного баланса.
4. Анализ показателей инвестиционной эффективности в Excel:
- создание формулы расчета периода окупаемости в Excel;
- расчет рентабельности инвестиций;
- расчет чистой приведенной стоимости (NPV), расчет будущей стоимости (TPV) с помощью Excel;
- расчет внутренней доходности проекта (IRR) в Excel.
5. Анализ финансовых показателей с использованием Excel:
- анализ платежеспособности;
- анализ финансовой устойчивости;
- анализ рентабельности;
- анализ деловой активности (оборачиваемости).
6. Анализ рисков инвестиционного проекта в Excel:
- расчет точки безубыточности, анализ операционного левериджа;
- анализ риска вероятности банкротства;
- анализ связи проекта с финансовым рынком, расчет по концепции CAPM.
7. Ситуационный анализ инвестиций в Excel:
- подбор параметра «доходы», «расходы», «ставка дисконта»;
- анализ чувствительности в Excel;
- сценарный анализ инвестиций в Excel;
- анализ «с проектом – без проекта».
